Seminarbeschreibung
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Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemÀà KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben speziell fĂŒr Sachwertefonds kennen. Die tĂ€gliche Praxis in der Betreuung von Sachwertefonds wird anhand von Investitionen in Immobilien und Beteiligungen detailliert erlĂ€utert. Eine Adaption der Verwahrstellenpraxis auf andere Sachwerte rundet das Seminar ab.
Seminarinhalte
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Begriffe und rechtliche Rahmenbedingungen
Was ist ein Sachwert?
Abgrenzung OGAW vs. Sachwertefonds
Unterschiedsmerkmale offen / geschlossen
Ăbersicht erwerbbare Sachwerte lt. KAGB
Rolle der Verwahrstelle
Aufgaben laut KAGB
Verwahrstellenrundschreiben
âZusatzaufgabenâ bei Sachwerten: - Eigentumsverifikation / -prĂŒfung - Bestandsverzeichnis - Besonderheiten in der Bewertung von Sachwertefonds (unter Einbezug der Bewertungsrichtlinie) - LiquiditĂ€t
Verwahrstelle in der Praxis am Beispiel Immobilien und Beteiligungen
BestandfĂŒhrung
Cash Monitoring - Bewirtschaftungskonten - Konten inhouse VWS - Konten bei Drittbanken-Zahlungsströme
NAV Kontrolle - Abgleich Bestandsdaten - WertverÀnderungen, SV-Gutachten
Transaktionskontrolle - Kauf Immobilie / Verkauf Immobilie
weitere Aufgaben (Anlagegrenzen, Risikomanagement, Eskalationsprozess, etc.)
Adaption auf andere Sachwerte
Zielgruppe
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Mitarbeiter der Verwahrstelle
KVG-Mitarbeiter, die die Kommunikationzu den Verwahrstellen gestalten
Vorkenntnisse
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Verwahrstellenaufgaben
Seminardaten
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13.5.2024 | 9-16:30 (PrÀsenz)
Zusatztermin: 26.+27.8.2024Â | 9-12:30 (Online)
18.+19.11.2024 | 9-12:30 (Online)
Termine:
Seminardauer:
1 Tag
Teilnehmerzahl:
max. 8
Seminarpreis*:
1.190 EUR
*Preis zzgl. MwSt.