Seminarbeschreibung
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Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von performanceabhĂ€ngigen GebĂŒhren erlĂ€utert. Die Gleichstellung / Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.
Seminarinhalte
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Ein Blick zurĂŒck: Geschichte und Regulierung
Performance
Grundlagen und Begriffe
Performance (Mess-)Konzepte
Investmentkapital und Referenzvermögen
Renditeberechnungsmethoden
Benchmark und Performancemessung
Regulatorische Rahmenbedingungen
Standards und Vergleichbarkeit
Performance Presentation Standards, MiFID
GIPS, Exkurs GIPS 2020, BVI Methode
Performance Fee
Grundlagen und Begriffe
Einfluss der Abrechnungs-/Zahl.zeitpunkte
Fonds- und Investorbezogene Perf. Fees
Besonderheiten bei verschiedenen Anlageklassen
Berechnungsmethoden
Voraussetzung/Datenbeschaffung
KomplexitÀt/Parameter Wahl
EinfĂŒhrung von Stufen- und StaffelsĂ€tzen
EqualisationÂ
Problemstellung
 LösungsansÀtze
Vertragliche Gestaltung
Rechtsgrundlage CSSF / Luxembourg
Rechtsgrundlage ESMA 2016/Dez. 2020
Rechtsgrundlage Deutschland
Vertragliche Gestaltung: BaFin Vorgaben
Zielgruppe
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Mitarbeiter im Sales Controlling oder Vertrieb
ZustĂ€ndige fĂŒr das Provisionsmanagement und Controller und Vermögensmanager bei/fĂŒr Advisor oder Asset Management Companies
Vorkenntnisse
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Grundkenntnisse Investmentfonds
Seminardaten
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8.10.2024 14:00 - 15:30 Uhr
Termine:
Seminardauer:
1,5 Stunden
Teilnehmerzahl:
max. 8
Seminarpreis*:
220 EUR
*Preis zzgl. MwSt.