Fondsbuchhaltung

K20-GLB Grundlagen Fondsbuchhaltung

Termine: 28.-29.10.2019 | 23.-24.03.2020

Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Verbuchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein Grundverständnis und eine Grundsicherheit für Buchhaltung – speziell für die Fondsbuchhaltung. Sie üben in einzelnen Schritten die Bewertung eines Fonds und lernen auch die Durchführung einer Fondswertermittlung ‘von Hand‘.

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K20-CAS Corporate Actions – Auswirkungen im Fonds und steuerliche Behandlung

Termine: 28.-29.08.2019 | 09.-10.06.2020

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über alle derzeit gängigen Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) für die verschiedenen Assetklassen. Im Vordergrund steht hierbei die Erläuterung der verschiedenen Ereignisse, deren Verarbeitungslogik, die Auswirkungen auf die Fondsbuchhaltung, das Depot, als auch die Organisation des Verarbeitungsprozesses. Die Kapitalmaßnahmen der einzelnen Wertpapiertypen werden systematisch erläutert und deren Auswirkungen – auch im Hinblick auf die Besteuerung des Fonds bzw. dessen Anleger – verdeutlicht.

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K20-AKL Anteilklassen: Fondspreisermittlung und Rechnungslegung

Termine: 30.10.2019 | 18.06.2020

Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds-Administration dar. Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu erarbeiten.

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K20-FPE Fondspreisermittlung, -plausibilisierung und -kontrolle

Termine: 26.11.2019 | 15.06.2020 -> Halbtagesseminar 13-17 Uhr

Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung – ausgehend vom Buchungsschnitt und der Kursversorgung – erarbeitet. Neben den unterschiedlichen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung ‘storniert’ und Maßnahmen rund um die Folgefehler besprochen.

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